ММВБ 1 933 -7,5%  Nasdaq 10 803 -0,6%  Биткойн 19 802 3,1%  USD/RUB 58,5000 0,0% 
РТС 1 043 -8,6%  S&P500 3 655 -1,0%  Нефть 84,5 0,7%  EUR/RUB 56,3501 0,2% 
Dow 29 261 -1,1%  FTSE100 7 021 0,0%  Золото 1 630 0,5%  EUR/USD 0,9634 0,2% 

Thames Water Utilities Finance PLC () - Последние котировки

85,52 0,00 0,00 %
Время 17:16:07 Дата 26.09.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 85,52
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Thames Water Utilities Finance PLC (XS1371533867) - Основные данные

Купон (%) 3,5000 Доходность (%) 6,30
Дюрация 4,3067 Модифицированная дюрация 4,0515
НКД (%) 2,0425 Срок погашения 25.02.2028

Рейтинг Moody`s облигации Thames Water Utilities Finance PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa1
Обновление рейтинга DNG
Дата рейтинга 24.03.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Thames Water Utilities Finance PLC (XS1371533867) - О выпуске

Облигации Thames Water Utilities Finance PLC со сроком погашения 25.02.2028 и купоном в размере 3,5000% размещены 25.02.2016. Объем выпуска 300 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 90,895 GBP годовая доходность составляет 6,30%.

Добавить или редактировать инструмент

Thames Water Utilities Finance PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Thames Water Utilities Finance PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1371533867
Эмитент Thames Water Utilities Finance PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент Thames Water Utilities Finance PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 300 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,09
Дата выпуска 25.02.2016
Купон
Купон 3,500%
Первая купонная выплата 25.02.2017
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 25.02.2028
Ближайшая купонная выплата 25.02.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 25.02.2016
Последняя купонная выплата 24.02.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Thames Water Utilities Finance - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS0268693743 28.09.2037 5,1250% 6,1506
XS0107289323 09.02.2032 6,5000% 5,9761
XS0092157600 16.11.2028 6,7500% 6,0375
XS1078777114 19.06.2025 4,0000% 5,6308
XS1555168282 24.01.2024 1,8750% 5,6035
pagehit