ММВБ 3 185 0,7%  Nasdaq 12 464 0,7%  Биткойн 18 859 0,8%  USD/RUB 74,1495 -0,5% 
РТС 1 357 1,3%  S&P500 3 699 0,9%  Нефть 49,0 0,4%  EUR/RUB 89,8510 -0,7% 
Dow 30 218 0,8%  FTSE100 6 550 0,9%  Золото 1 840 -0,1%  EUR/USD 1,2122 -0,2% 

The Guinness Partnership Ltd. () - Последние котировки

106,97 -0,13 -0,12 %
Время 17:37:38 Дата 04.12.2020
Открытие 107,68 Пред. закр. 106,97
Минимум 106,97 Максимум 107,68
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

The Guinness Partnership Ltd. (XS2158692538) - Основные данные

Купон (%) 2,0000 Доходность (%) 1,72
Дюрация 39,3762 Модифицированная дюрация 38,7086
НКД (%) 0,2363 Срок погашения 22.04.2055

The Guinness Partnership Ltd. (XS2158692538) - О выпуске

Облигации The Guinness Partnership Ltd. со сроком погашения 22.04.2055 и купоном в размере 2,0000% размещены 22.04.2020. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 110,42 GBP годовая доходность составляет 1,72%.

Добавить или редактировать инструмент

The Guinness Partnership Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

The Guinness Partnership Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2158692538
Эмитент The Guinness Partnership Ltd.
Страна
Выпуск
Эмитент The Guinness Partnership Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,40
Дата выпуска 22.04.2020
Купон
Купон 2,000%
Первая купонная выплата 22.10.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 22.04.2055
Ближайшая купонная выплата 22.04.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 22.04.2020
Последняя купонная выплата 21.04.2055
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

The Guinness Partnership - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1124319002 24.10.2044 4,0000% 2,6206
pagehit