ММВБ 2 046 0,2%  Nasdaq 11 176 3,3%  Биткойн 20 210 -0,6%  USD/RUB 59,0250 -0,8% 
РТС 1 100 0,8%  S&P500 3 791 3,1%  Нефть 91,5 -0,3%  EUR/RUB 58,8214 -0,2% 
Dow 30 316 2,8%  FTSE100 7 086 2,6%  Золото 1 719 -0,5%  EUR/USD 0,9964 -0,2% 

The Society of Lloyd's () - Последние котировки

94,27 -0,23 -0,24 %
Время 15:40:37 Дата 05.10.2022
Открытие 94,28 Пред. закр. 94,49
Минимум 94,24 Максимум 94,29
Мин. 52 нед. 93,42 Макс. 52 нед. 109,33
Биржа

The Society of Lloyd's (XS1130913558) - Основные данные

Купон (%) 4,7500 Доходность (%) 7,73
Дюрация 0,9995 Модифицированная дюрация 0,9278
НКД (%) 4,4247 Срок погашения 30.10.2024

The Society of Lloyd's (XS1130913558) - О выпуске

Облигации The Society of Lloyd's со сроком погашения 30.10.2024 и купоном в размере 4,7500% размещены 30.10.2014. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 7,73%.

Добавить или редактировать инструмент

The Society of Lloyd's - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

The Society of Lloyd's - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1130913558
Эмитент The Society of Lloyd's
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент The Society of Lloyd's
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,23
Дата выпуска 30.10.2014
Купон
Купон 4,750%
Первая купонная выплата 30.10.2015
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.10.2024
Ближайшая купонная выплата 30.10.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 30.10.2014
Последняя купонная выплата 29.10.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения bond#cancellationtypename#8
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

The Society of Lloyds - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1558089261 07.02.2047 4,8750% 5,8557
pagehit