ММВБ 3 735 -0,5%  Nasdaq 14 837 1,0%  Биткойн 38 110 8,0%  USD/RUB 73,7881 0,1% 
РТС 1 596 -0,2%  S&P500 4 412 1,0%  Нефть 73,8 -0,6%  EUR/RUB 86,7925 0,0% 
Dow 35 062 0,7%  FTSE100 7 028 0,9%  Золото 1 807 0,2%  EUR/USD 1,1774 0,0% 

Trust 1401 () - Последние котировки

101,38 -0,25 -0,25 %
Время 19:25:07 Дата 30.09.2020
Открытие 0,00 Пред. закр. 101,38
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Trust 1401 (USP9401CAC66) - Основные данные

Купон (%) 4,8690 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 15.01.2030

Trust 1401 (USP9401CAC66) - О выпуске

Облигации Trust 1401 со сроком погашения 15.01.2030 и купоном в размере 4,8690% размещены 15.07.2020. Объем выпуска 375 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,875 USD годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Trust 1401 - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Trust 1401 - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USP9401CAC66
Эмитент Trust 1401
Страна Мексика
Выпуск
Эмитент Trust 1401
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 375 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,39
Дата выпуска 15.07.2020
Купон
Купон 4,869%
Первая купонная выплата 15.01.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.01.2030
Ближайшая купонная выплата 15.01.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 15.07.2020
Последняя купонная выплата 14.01.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 15.07.2020
Выкупная цена при расторжении

Trust 1401 - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USP9401CAB83 15.01.2050 6,3900% 5,1926
pagehit