ММВБ 4 288 0,3%  Nasdaq 15 122 -0,1%  Биткойн 64 743 -1,9%  USD/RUB 70,8329 0,0% 
РТС 1 905 0,3%  S&P500 4 536 0,4%  Нефть 85,8 -0,1%  EUR/RUB 82,6385 0,1% 
Dow 35 609 0,4%  FTSE100 7 223 0,1%  Золото 1 786 0,2%  EUR/USD 1,1666 0,1% 

Trust 1401 () - Последние котировки

103,25 -0,13 -0,12 %
Время 13:07:57 Дата 30.09.2020
Открытие 0,00 Пред. закр. 103,25
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Trust 1401 (USP9401CAE23) - Основные данные

Купон (%) 6,3900 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 15.01.2050

Trust 1401 (USP9401CAE23) - О выпуске

Облигации Trust 1401 со сроком погашения 15.01.2050 и купоном в размере 6,3900% размещены 15.07.2020. Объем выпуска 275 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 103,75 USD годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Trust 1401 - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Trust 1401 - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USP9401CAE23
Эмитент Trust 1401
Страна Мексика
Выпуск
Эмитент Trust 1401
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 275 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 101,86
Дата выпуска 15.07.2020
Купон
Купон 6,390%
Первая купонная выплата 15.01.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 15.01.2050
Ближайшая купонная выплата 15.01.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 15.07.2020
Последняя купонная выплата 14.01.2050
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 15.07.2020
Выкупная цена при расторжении

Trust 1401 - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
USP9401CAB83 15.01.2050 6,3900% 5,2923
USP9401CAA01 15.01.2030 4,8690% 3,8487
pagehit