UBS Group AG
[Valor: 31045185 / ISIN: CH0310451858]

UBS Group AG () - Последние котировки

103,96 0,05 0,04 %
Время 09:40:40 Дата 20.01.2022
Открытие 103,96 Пред. закр. 103,92
Минимум 103,96 Максимум 103,96
Мин. 52 нед. 101,71 Макс. 52 нед. 106,47
Биржа

UBS Group AG (CH0310451858) - Основные данные

Купон (%) 1,2500 Доходность (%) 0,29
Дюрация 3,0703 Модифицированная дюрация 3,0615
НКД (%) 1,1336 Срок погашения 23.02.2026

UBS Group AG (CH0310451858) - О выпуске

Облигации UBS Group AG со сроком погашения 23.02.2026 и купоном в размере 1,2500% размещены 22.02.2016. Объем выпуска 150 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 104,59 CHF годовая доходность составляет 0,29%.

Добавить или редактировать инструмент

UBS Group AG - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

UBS Group AG - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0310451858
Эмитент UBS Group AG
Страна Швейцария
Выпуск
Эмитент UBS Group AG
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 150 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,19
Дата выпуска 22.02.2016
Купон
Купон 1,250%
Первая купонная выплата 23.02.2017
Номинал 200000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 23.02.2026
Ближайшая купонная выплата 23.02.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 22.02.2016
Последняя купонная выплата 22.02.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг A3
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 01.12.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit