UBS Group AGEO-FLR Notes 2020(25/26)
[Valor: 52004248 / ISIN: CH0520042489]

UBS Group AG () - Последние котировки

95,20 0,00 0,00 %
Время 22:25:28 Дата 23.05.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 95,20
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 95,31 Макс. 52 нед. 95,31
Биржа

UBS Group AG (CH0520042489) - Основные данные

Купон (%) 0,2500 Доходность (%) 1,56
Дюрация 3,3627 Модифицированная дюрация 3,3111
НКД (%) 0,0781 Срок погашения 29.01.2026

UBS Group AG (CH0520042489) - О выпуске

Облигации UBS Group AG со сроком погашения 29.01.2026 и купоном в размере 0,2500% размещены 29.01.2020. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 95,934 EUR годовая доходность составляет 1,56%.

Добавить или редактировать инструмент

UBS Group AG - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

UBS Group AG - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH0520042489
Эмитент UBS Group AG
Страна Швейцария
Выпуск
Эмитент UBS Group AG
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,45
Дата выпуска 29.01.2020
Купон
Купон 0,250%
Первая купонная выплата 29.01.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 29.01.2026
Ближайшая купонная выплата 29.01.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 29.01.2020
Последняя купонная выплата 28.01.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 29.01.2025
Выкупная цена при расторжении 100

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit