Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
95,56 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 10:35:05 | Дата | 01.07.2022 |
Открытие | 95,56 | Пред. закр. | 95,56 |
Минимум | 95,56 | Максимум | 95,56 |
Мин. 52 нед. | 95,56 | Макс. 52 нед. | 100,02 |
Биржа |
Купон (%) | 0,5434 | Доходность (%) | 3,42 |
Дюрация | 1,0063 | Модифицированная дюрация | 0,9730 |
НКД (%) | 0,0783 | Срок погашения | 09.02.2024 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | USH7220NAK66 |
Эмитент | UBS AG [London Branch] |
Страна | Швейцария |
Выпуск | |
Эмитент | UBS AG [London Branch] |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 1 000 000 000 |
Валюта | USD |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 09.02.2021 |
Купон | |
Купон | 0,543% |
Первая купонная выплата | 10.05.2021 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | Переменная процентная ставка |
Дата погашения | 09.02.2024 |
Ближайшая купонная выплата | 10.08.2022 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 4.0 |
Дата начала начисления купонов | 09.02.2021 |
Последняя купонная выплата | 08.02.2024 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | |
Расторжение возможно на | |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
XS2326546434 | 31.03.2026 | 0,0100% | 2,5432 |
USH7220NAJ93 | 09.02.2024 | 0,4500% | 4,0041 |
XS2326546277 | 18.12.2023 | 0,6250% | 3,5227 |
XS2149270477 | 21.04.2023 | 0,7500% | 0,9065 |
XS1810806635 | 23.01.2023 | 0,6250% | 0,5503 |