UBS AG (London Branch)DL-FLR Notes 2021(24) Reg.S
[Valor: 59802489 / ISIN: USH7220NAK66]

UBS AG [London Branch] () - Последние котировки

100,37 0,00 0,00 %
Время 08:32:25 Дата 18.10.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,37
Минимум 100,28 Максимум 100,47
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

UBS AG [London Branch] (USH7220NAK66) - Основные данные

Купон (%) 0,3915 Доходность (%) 0,39
Дюрация 1,5087 Модифицированная дюрация 1,5029
НКД (%) 0,0745 Срок погашения 09.02.2024

UBS AG [London Branch] (USH7220NAK66) - О выпуске

Облигации UBS AG [London Branch] со сроком погашения 09.02.2024 и купоном в размере 0,3915% размещены 09.02.2021. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,467 USD годовая доходность составляет 0,39%.

Добавить или редактировать инструмент

UBS AG [London Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

UBS AG [London Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USH7220NAK66
Эмитент UBS AG [London Branch]
Страна Швейцария
Выпуск
Эмитент UBS AG [London Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 09.02.2021
Купон
Купон 0,392%
Первая купонная выплата 10.05.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Переменная процентная ставка
Дата погашения 09.02.2024
Ближайшая купонная выплата 10.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 09.02.2021
Последняя купонная выплата 08.02.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit