UBS AG (London Branch)DL-Notes 2021(24) Reg.S
[Valor: 59801418 / ISIN: USH7220NAJ93]

UBS AG [London Branch] () - Последние котировки

99,07 -0,13 -0,13 %
Время 08:58:22 Дата 18.10.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 99,20
Минимум 98,97 Максимум 99,16
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

UBS AG [London Branch] (USH7220NAJ93) - Основные данные

Купон (%) 0,4500 Доходность (%) 0,96
Дюрация 1,9095 Модифицированная дюрация 1,8914
НКД (%) 0,0856 Срок погашения 09.02.2024

UBS AG [London Branch] (USH7220NAJ93) - О выпуске

Облигации UBS AG [London Branch] со сроком погашения 09.02.2024 и купоном в размере 0,4500% размещены 09.02.2021. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 99,285 USD годовая доходность составляет 0,96%.

Добавить или редактировать инструмент

UBS AG [London Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

UBS AG [London Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USH7220NAJ93
Эмитент UBS AG [London Branch]
Страна Швейцария
Выпуск
Эмитент UBS AG [London Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,93
Дата выпуска 09.02.2021
Купон
Купон 0,450%
Первая купонная выплата 09.08.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 09.02.2024
Ближайшая купонная выплата 09.02.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 09.02.2021
Последняя купонная выплата 08.02.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit