UBS AG (London Branch)EO-Medium-Term Nts 2021(26)
[Valor: 110827879 / ISIN: XS2326546434]

UBS AG [London Branch] () - Последние котировки

99,69 -0,01 -0,01 %
Время 22:25:48 Дата 07.12.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 99,69
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

UBS AG [London Branch] (XS2326546434) - Основные данные

Купон (%) 0,0100 Доходность (%) 0,08
Дюрация 3,6264 Модифицированная дюрация 3,6235
НКД (%) 0,0069 Срок погашения 31.03.2026

UBS AG [London Branch] (XS2326546434) - О выпуске

Облигации UBS AG [London Branch] со сроком погашения 31.03.2026 и купоном в размере 0,0100% размещены 31.03.2021. Объем выпуска 1,5 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,3 EUR годовая доходность составляет 0,08%.

Добавить или редактировать инструмент

UBS AG [London Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

UBS AG [London Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2326546434
Эмитент UBS AG [London Branch]
Страна Швейцария
Выпуск
Эмитент UBS AG [London Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,91
Дата выпуска 31.03.2021
Купон
Купон 0,010%
Первая купонная выплата 31.03.2022
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 31.03.2026
Ближайшая купонная выплата 31.03.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 31.03.2021
Последняя купонная выплата 30.03.2026
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 26.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit