UBS AG (London Branch)LS-Medium-Term Notes 2021(23)
[Valor: 110831643 / ISIN: XS2326546277]

UBS AG [London Branch] () - Последние котировки

99,08 0,02 0,02 %
Время 17:32:39 Дата 19.10.2021
Открытие 99,09 Пред. закр. 99,06
Минимум 99,06 Максимум 99,11
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

UBS AG [London Branch] (XS2326546277) - Основные данные

Купон (%) 0,6250 Доходность (%) 1,07
Дюрация 1,3100 Модифицированная дюрация 1,2962
НКД (%) 0,5223 Срок погашения 18.12.2023

UBS AG [London Branch] (XS2326546277) - О выпуске

Облигации UBS AG [London Branch] со сроком погашения 18.12.2023 и купоном в размере 0,6250% размещены 31.03.2021. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 1,07%.

Добавить или редактировать инструмент

UBS AG [London Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

UBS AG [London Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2326546277
Эмитент UBS AG [London Branch]
Страна Швейцария
Выпуск
Эмитент UBS AG [London Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,86
Дата выпуска 31.03.2021
Купон
Купон 0,625%
Первая купонная выплата 18.12.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 18.12.2023
Ближайшая купонная выплата 18.12.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 31.03.2021
Последняя купонная выплата 17.12.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 26.03.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit