UBS AG (London Branch)SF-Anl. 2021(28)
[Valor: 112008567 / ISIN: CH1120085670]

UBS AG [London Branch] () - Последние котировки

88,40 -0,28 -0,31 %
Время 17:59:20 Дата 28.06.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 88,68
Минимум 87,20 Максимум 89,45
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

UBS AG [London Branch] (CH1120085670) - Основные данные

Купон (%) 0,1500 Доходность (%) 2,43
Дюрация 4,9763 Модифицированная дюрация 4,8581
НКД (%) 0,1496 Срок погашения 29.06.2028

UBS AG [London Branch] (CH1120085670) - О выпуске

Облигации UBS AG [London Branch] со сроком погашения 29.06.2028 и купоном в размере 0,1500% размещены 29.06.2021. Объем выпуска 250 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 89,45 CHF годовая доходность составляет 2,43%.

Добавить или редактировать инструмент

UBS AG [London Branch] - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

UBS AG [London Branch] - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN CH1120085670
Эмитент UBS AG [London Branch]
Страна Швейцария
Выпуск
Эмитент UBS AG [London Branch]
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 250 000 000
Валюта CHF
Цена выпуска 100,17
Дата выпуска 29.06.2021
Купон
Купон 0,150%
Первая купонная выплата 29.06.2022
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 29.06.2028
Ближайшая купонная выплата 29.06.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 29.06.2021
Последняя купонная выплата 28.06.2028
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Aa3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 22.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit