UNITE (USAF) II PLCLS-Notes 2013(13/25.30)
[Valor: 22804396 / ISIN: XS0991898197]

UNITE [USAF] II PLC () - Последние котировки

100,99 -0,23 -0,23 %
Время 17:33:19 Дата 18.08.2022
Открытие 101,07 Пред. закр. 101,22
Минимум 100,98 Максимум 101,07
Мин. 52 нед. 100,75 Макс. 52 нед. 110,02
Биржа

UNITE [USAF] II PLC (XS0991898197) - Основные данные

Купон (%) 3,9210 Доходность (%) 3,74
Дюрация 4,9270 Модифицированная дюрация 4,7494
НКД (%) 0,5221 Срок погашения 30.06.2030

UNITE [USAF] II PLC (XS0991898197) - О выпуске

Облигации UNITE [USAF] II PLC со сроком погашения 30.06.2030 и купоном в размере 3,9210% размещены 19.11.2013. Объем выпуска 310 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 3,74%.

Добавить или редактировать инструмент

UNITE [USAF] II PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

UNITE [USAF] II PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS0991898197
Эмитент UNITE [USAF] II PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент UNITE [USAF] II PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 310 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 99,99
Дата выпуска 19.11.2013
Купон
Купон 3,921%
Первая купонная выплата 31.12.2013
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 30.06.2030
Ближайшая купонная выплата 30.09.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 4.0
Дата начала начисления купонов 19.11.2013
Последняя купонная выплата 29.06.2030
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 19.11.2013
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit