ММВБ 3 143 0,1%  Nasdaq 12 206 0,9%  Биткойн 17 844 0,6%  USD/RUB 75,9500 -0,2% 
РТС 1 302 -0,4%  S&P500 3 638 0,2%  Нефть 48,3 1,1%  EUR/RUB 90,9090 0,0% 
Dow 29 910 0,1%  FTSE100 6 368 0,1%  Золото 1 789 -1,3%  EUR/USD 1,1965 0,0% 

Virgin Money UK PLC - Облигации - Купон 2,875% - Срок погашения 24.06.2025
[ISIN: XS2126084750]

Virgin Money UK PLC () - Последние котировки

104,32 0,13 0,12 %
Время 17:35:11 Дата 27.11.2020
Открытие 104,08 Пред. закр. 104,32
Минимум 104,08 Максимум 104,32
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Virgin Money UK PLC (XS2126084750) - Основные данные

Купон (%) 2,8750 Доходность (%) 1,91
Дюрация 8,0363 Модифицированная дюрация 7,8857
НКД (%) 1,2254 Срок погашения 24.06.2025

Virgin Money UK PLC (XS2126084750) - О выпуске

Облигации Virgin Money UK PLC со сроком погашения 24.06.2025 и купоном в размере 2,8750% размещены 24.06.2020. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 105,02 EUR годовая доходность составляет 1,91%.

Добавить или редактировать инструмент

Virgin Money UK PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Virgin Money UK PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2126084750
Эмитент Virgin Money UK PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Virgin Money UK PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,91
Дата выпуска 24.06.2020
Купон
Купон 2,875%
Первая купонная выплата 24.12.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 24.06.2025
Ближайшая купонная выплата 24.12.2020
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 24.06.2020
Последняя купонная выплата 23.06.2025
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения на любую дату выплаты процентов
Расторжение возможно на 24.06.2024
Выкупная цена при расторжении 100

Virgin Money UK - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2227898421 11.12.2030 5,1250% 4,4564
XS1775239095 25.09.2026 4,0000% 3,2995
XS1813150247 24.04.2026 3,3750% 3,541
XS1346646901 09.02.2026 5,0000% 5,0357
XS1637124741 23.06.2025 3,1250% 3,5022
pagehit