ММВБ 3 735 -0,5%  Nasdaq 14 837 1,0%  Биткойн 38 110 8,0%  USD/RUB 73,7881 0,1% 
РТС 1 596 -0,2%  S&P500 4 412 1,0%  Нефть 73,8 -0,6%  EUR/RUB 86,7925 0,0% 
Dow 35 062 0,7%  FTSE100 7 028 0,9%  Золото 1 807 0,2%  EUR/USD 1,1774 0,0% 

Virgin Money UK PLC () - Последние котировки

100,89 0,00 0,00 %
Время 22:25:53 Дата 23.07.2021
Открытие 0,00 Пред. закр. 100,89
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Virgin Money UK PLC (XS2346591113) - Основные данные

Купон (%) 0,3750 Доходность (%) 0,07
Дюрация 2,6792 Модифицированная дюрация 2,6773
НКД (%) 0,0586 Срок погашения 27.05.2024

Рейтинг Moody`s облигации Virgin Money UK PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Baa2
Обновление рейтинга UPG
Дата рейтинга 13.07.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

Virgin Money UK PLC (XS2346591113) - О выпуске

Облигации Virgin Money UK PLC со сроком погашения 27.05.2024 и купоном в размере 0,3750% размещены 27.05.2021. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 101,44 EUR годовая доходность составляет 0,07%.

Добавить или редактировать инструмент

Virgin Money UK PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Virgin Money UK PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2346591113
Эмитент Virgin Money UK PLC
Страна
Выпуск
Эмитент Virgin Money UK PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 99,97
Дата выпуска 27.05.2021
Купон
Купон 0,375%
Первая купонная выплата 27.05.2022
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона Сначала фиксированный купон, потом переменный
Дата погашения 27.05.2024
Ближайшая купонная выплата 27.05.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 27.05.2021
Последняя купонная выплата 26.05.2024
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 27.05.2023
Выкупная цена при расторжении 100

Virgin Money UK - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2227898421 11.12.2030 5,1250% 3,6552
XS1775239095 25.09.2026 4,0000% 3,22
XS1813150247 24.04.2026 3,3750% 2,0364
XS2126084750 24.06.2025 2,8750% 0,8413
XS1637124741 23.06.2025 3,1250% 2,1346
pagehit