ММВБ 3 185 0,7%  Nasdaq 12 464 0,7%  Биткойн 18 859 0,8%  USD/RUB 74,1495 -0,5% 
РТС 1 357 1,3%  S&P500 3 699 0,9%  Нефть 49,0 0,4%  EUR/RUB 89,8510 -0,7% 
Dow 30 218 0,8%  FTSE100 6 550 0,9%  Золото 1 840 -0,1%  EUR/USD 1,2122 -0,2% 

VMED 02 UK Financing I PLC () - Последние котировки

103,94 0,25 0,24 %
Время 17:37:33 Дата 04.12.2020
Открытие 103,60 Пред. закр. 103,94
Минимум 103,60 Максимум 103,94
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

VMED 02 UK Financing I PLC (XS2231188876) - Основные данные

Купон (%) 3,2500 Доходность (%) 2,83
Дюрация 15,0519 Модифицированная дюрация 14,6381
НКД (%) 1,1128 Срок погашения 31.01.2031

Рейтинг Moody`s облигации VMED 02 UK Financing I PLC

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Ba3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 08.09.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

VMED 02 UK Financing I PLC (XS2231188876) - О выпуске

Облигации VMED 02 UK Financing I PLC со сроком погашения 31.01.2031 и купоном в размере 3,2500% размещены 24.09.2020. Объем выпуска 950 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 105,38 EUR годовая доходность составляет 2,83%.

Добавить или редактировать инструмент

VMED 02 UK Financing I PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

VMED 02 UK Financing I PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2231188876
Эмитент VMED 02 UK Financing I PLC
Страна
Выпуск
Эмитент VMED 02 UK Financing I PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 950 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 24.09.2020
Купон
Купон 3,250%
Первая купонная выплата 15.07.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 31.01.2031
Ближайшая купонная выплата 15.01.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 24.09.2020
Последняя купонная выплата 29.01.2031
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 24.09.2020
Выкупная цена при расторжении

VMED 02 UK Financing I - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS2231189924 31.01.2029 4,0000% 3,5699
pagehit