VMED 02 UK Financing I PLCEO-Notes 2020(20/31) Reg.S
[Valor: 57116829 / ISIN: XS2231188876]

VMED O2 UK Financing I PLC () - Последние котировки

87,96 0,00 0,00 %
Время 22:25:44 Дата 16.08.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 87,96
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

VMED O2 UK Financing I PLC (XS2231188876) - Основные данные

Купон (%) 3,2500 Доходность (%) 5,03
Дюрация 6,6347 Модифицированная дюрация 6,3168
НКД (%) 0,1501 Срок погашения 31.01.2031

VMED O2 UK Financing I PLC (XS2231188876) - О выпуске

Облигации VMED O2 UK Financing I PLC со сроком погашения 31.01.2031 и купоном в размере 3,2500% размещены 24.09.2020. Объем выпуска 950 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 89,38 EUR годовая доходность составляет 5,03%.

Добавить или редактировать инструмент

VMED O2 UK Financing I PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

VMED O2 UK Financing I PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2231188876
Эмитент VMED O2 UK Financing I PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент VMED O2 UK Financing I PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 950 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 24.09.2020
Купон
Купон 3,250%
Первая купонная выплата 15.07.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 31.01.2031
Ближайшая купонная выплата 15.01.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 24.09.2020
Последняя купонная выплата 29.01.2031
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 24.09.2020
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг Ba3
Обновление рейтинга NEW
Дата рейтинга 22.06.2021
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit