Котировки | Графики | Действие |
---|---|---|
Обзор | График | В портфель |
Биржи | В список наблюдения | |
Архив торгов |
87,66 | 0,00 | 0,00 % |
---|
Время | 16:44:48 | Дата | 10.08.2022 |
Открытие | 0,00 | Пред. закр. | 87,66 |
Минимум | 0,00 | Максимум | 0,00 |
Мин. 52 нед. | 79,19 | Макс. 52 нед. | 101,52 |
Биржа |
Купон (%) | 4,0000 | Доходность (%) | 6,38 |
Дюрация | 5,1740 | Модифицированная дюрация | 4,8635 |
НКД (%) | 0,1196 | Срок погашения | 31.01.2029 |
Фундаментальные данные | |
ISIN | XS2231189924 |
Эмитент | VMED O2 UK Financing I PLC |
Страна | Великобритания |
Выпуск | |
Эмитент | VMED O2 UK Financing I PLC |
Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
Объём выпуска | 600 000 000 |
Валюта | GBP |
Цена выпуска | 100,00 |
Дата выпуска | 24.09.2020 |
Купон | |
Купон | 4,000% |
Первая купонная выплата | 15.07.2021 |
Номинал | 1000 |
Тип котировки | |
Тип выплат | Обычные проценты |
Ставка купона | |
Дата погашения | 31.01.2029 |
Ближайшая купонная выплата | 15.01.2023 |
Периодичность выплат | |
Количество выплат в год | 2.0 |
Дата начала начисления купонов | 24.09.2020 |
Последняя купонная выплата | 29.01.2029 |
С плавающей ставкой? | Нет |
Расторжение | |
Право досрочного погашения? | Нет |
Тип расторжения | Без ограничения |
Расторжение возможно на | 24.09.2020 |
Выкупная цена при расторжении |
ISIN | Срок погашения | Купон | Доходность |
---|---|---|---|
USG9444PAD45 | 15.07.2031 | 4,7500% | 7,2532 |
XS2231188876 | 31.01.2031 | 3,2500% | 5,1531 |