VMED 02 UK Financing I PLCLS-Notes 2020(20/29) Reg.S
[Valor: 57117006 / ISIN: XS2231189924]

VMED O2 UK Financing I PLC () - Последние котировки

80,22 -0,22 -0,27 %
Время 15:10:07 Дата 01.07.2022
Открытие 80,22 Пред. закр. 80,22
Минимум 80,22 Максимум 80,22
Мин. 52 нед. 80,22 Макс. 52 нед. 101,61
Биржа

VMED O2 UK Financing I PLC (XS2231189924) - Основные данные

Купон (%) 4,0000 Доходность (%) 8,20
Дюрация 4,2458 Модифицированная дюрация 3,9241
НКД (%) 1,6685 Срок погашения 31.01.2029

VMED O2 UK Financing I PLC (XS2231189924) - О выпуске

Облигации VMED O2 UK Financing I PLC со сроком погашения 31.01.2029 и купоном в размере 4,0000% размещены 24.09.2020. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 80,42 GBP годовая доходность составляет 8,20%.

Добавить или редактировать инструмент

VMED O2 UK Financing I PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

VMED O2 UK Financing I PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2231189924
Эмитент VMED O2 UK Financing I PLC
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент VMED O2 UK Financing I PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 600 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 24.09.2020
Купон
Купон 4,000%
Первая купонная выплата 15.07.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 31.01.2029
Ближайшая купонная выплата 15.07.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 24.09.2020
Последняя купонная выплата 29.01.2029
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 24.09.2020
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit