VMED 02 UK Financing I PLCLS-Notes 2020(20/29) Reg.S
[Valor: 57117006 / ISIN: XS2231189924]

VMED 02 UK Financing I PLC () - Последние котировки

102,33 0,20 0,20 %
Время 16:46:37 Дата 21.01.2021
Открытие 102,16 Пред. закр. 102,33
Минимум 102,16 Максимум 102,33
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

VMED 02 UK Financing I PLC (XS2231189924) - Основные данные

Купон (%) 4,0000 Доходность (%) 3,69
Дюрация 11,8000 Модифицированная дюрация 11,3802
НКД (%) 1,8913 Срок погашения 31.01.2029

VMED 02 UK Financing I PLC (XS2231189924) - О выпуске

Облигации VMED 02 UK Financing I PLC со сроком погашения 31.01.2029 и купоном в размере 4,0000% размещены 24.09.2020. Объем выпуска 600 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в GBP годовая доходность составляет 3,69%.

Добавить или редактировать инструмент

VMED 02 UK Financing I PLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

VMED 02 UK Financing I PLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2231189924
Эмитент VMED 02 UK Financing I PLC
Страна
Выпуск
Эмитент VMED 02 UK Financing I PLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 600 000 000
Валюта GBP
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 24.09.2020
Купон
Купон 4,000%
Первая купонная выплата 15.07.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 31.01.2029
Ближайшая купонная выплата 15.07.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 24.09.2020
Последняя купонная выплата 29.01.2029
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 24.09.2020
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit