Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2020(20/23) Reg.S
[Valor: 58378843 / ISIN: USU9273ADD47]

Volkswagen Group America Finance LLC () - Последние котировки

100,48 0,06 0,06 %
Время 15:18:55 Дата 25.01.2021
Открытие 100,54 Пред. закр. 100,42
Минимум 100,46 Максимум 100,55
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

Volkswagen Group America Finance LLC (USU9273ADD47) - Основные данные

Купон (%) 0,8750 Доходность (%) 0,72
Дюрация 5,5185 Модифицированная дюрация 5,4788
НКД (%) 0,1547 Срок погашения 22.11.2023

Volkswagen Group America Finance LLC (USU9273ADD47) - О выпуске

Облигации Volkswagen Group America Finance LLC со сроком погашения 22.11.2023 и купоном в размере 0,8750% размещены 24.11.2020. Объем выпуска 1,25 Млрд.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 100,613 USD годовая доходность составляет 0,72%.

Добавить или редактировать инструмент

Volkswagen Group America Finance LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Volkswagen Group America Finance LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USU9273ADD47
Эмитент Volkswagen Group America Finance LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент Volkswagen Group America Finance LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 250 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,85
Дата выпуска 24.11.2020
Купон
Купон 0,875%
Первая купонная выплата 22.05.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 22.11.2023
Ближайшая купонная выплата 22.05.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 24.11.2020
Последняя купонная выплата 21.11.2023
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 24.11.2020
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit