Volkswagen Grp America Fin.LLCDL-Notes 2020(20/27) Reg.S
[Valor: 58397949 / ISIN: USU9273ADF94]

Volkswagen Group America Finance LLC () - Последние котировки

95,25 -0,03 -0,03 %
Время 17:30:52 Дата 20.01.2022
Открытие 94,86 Пред. закр. 95,28
Минимум 94,86 Максимум 95,27
Мин. 52 нед. 94,75 Макс. 52 нед. 100,89
Биржа

Volkswagen Group America Finance LLC (USU9273ADF94) - Основные данные

Купон (%) 1,6250 Доходность (%) 2,50
Дюрация 5,0431 Модифицированная дюрация 4,9200
НКД (%) 0,2559 Срок погашения 24.11.2027

Volkswagen Group America Finance LLC (USU9273ADF94) - О выпуске

Облигации Volkswagen Group America Finance LLC со сроком погашения 24.11.2027 и купоном в размере 1,6250% размещены 24.11.2020. Объем выпуска 500 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 96,231 USD годовая доходность составляет 2,50%.

Добавить или редактировать инструмент

Volkswagen Group America Finance LLC - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Volkswagen Group America Finance LLC - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN USU9273ADF94
Эмитент Volkswagen Group America Finance LLC
Страна США
Выпуск
Эмитент Volkswagen Group America Finance LLC
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 500 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 99,65
Дата выпуска 24.11.2020
Купон
Купон 1,625%
Первая купонная выплата 24.05.2021
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 24.11.2027
Ближайшая купонная выплата 24.05.2022
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 24.11.2020
Последняя купонная выплата 23.11.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 24.11.2020
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit