ММВБ 2 090 -4,6%  Nasdaq 10 868 -1,8%  Биткойн 18 960 0,1%  USD/RUB 57,8750 -3,4% 
РТС 1 142 -2,8%  S&P500 3 693 -1,7%  Нефть 86,7 -4,1%  EUR/RUB 56,0953 -4,8% 
Dow 29 590 -1,6%  FTSE100 7 019 -2,0%  Золото 1 644 0,0%  EUR/USD 0,9690 0,0% 

The Wellcome Trust Ltd. () - Последние котировки

91,83 -0,57 -0,62 %
Время 22:25:48 Дата 23.09.2022
Открытие 0,00 Пред. закр. 91,83
Минимум 0,00 Максимум 0,00
Мин. 52 нед. 0,00 Макс. 52 нед. 0,00
Биржа

The Wellcome Trust Ltd. (XS1171485722) - Основные данные

Купон (%) 1,1250 Доходность (%) 3,02
Дюрация 3,5441 Модифицированная дюрация 3,4401
НКД (%) 0,7551 Срок погашения 21.01.2027

Рейтинг Moody`s облигации The Wellcome Trust Ltd.

Инвестиционный класс (Высокая категория)
Инвестиционный класс (Средняя категория)
Рисковый класс
Рейтинг Aaa
Обновление рейтинга AFFIRM
Дата рейтинга 21.10.2020
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения

The Wellcome Trust Ltd. (XS1171485722) - О выпуске

Облигации The Wellcome Trust Ltd. со сроком погашения 21.01.2027 и купоном в размере 1,1250% размещены 21.01.2015. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в 93,31 EUR годовая доходность составляет 3,02%.

Добавить или редактировать инструмент

The Wellcome Trust Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

The Wellcome Trust Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS1171485722
Эмитент The Wellcome Trust Ltd.
Страна Великобритания
Выпуск
Эмитент The Wellcome Trust Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта EUR
Цена выпуска 98,68
Дата выпуска 21.01.2015
Купон
Купон 1,125%
Первая купонная выплата 21.01.2016
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 21.01.2027
Ближайшая купонная выплата 21.01.2023
Периодичность выплат
Количество выплат в год 1.0
Дата начала начисления купонов 21.01.2015
Последняя купонная выплата 20.01.2027
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения Без ограничения
Расторжение возможно на 21.01.2015
Выкупная цена при расторжении

The Wellcome Trust - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
XS1713474085 07.02.2118 2,5170% 4,6817
XS2363709689 14.07.2071 1,5000% 4,0913
pagehit