ММВБ 3 822 0,2%  Nasdaq 14 253 0,8%  Биткойн 33 751 4,0%  USD/RUB 73,0645 0,2% 
РТС 1 646 0,2%  S&P500 4 246 0,5%  Нефть 75,3 0,7%  EUR/RUB 87,0725 0,0% 
Dow 33 946 0,2%  FTSE100 7 090 0,4%  Золото 1 783 0,2%  EUR/USD 1,1927 -0,1% 

The Agricultural Development Bank of China () - Последние котировки

100,60 0,00 0,00 %
Время 17:31:50 Дата 23.06.2021
Открытие 100,60 Пред. закр. 100,60
Минимум 100,60 Максимум 100,60
Мин. 52 нед. 100,36 Макс. 52 нед. 102,43
Биржа

The Agricultural Development Bank of China (XS2001754766) - Основные данные

Купон (%) 3,2300 Доходность (%) 2,57
Дюрация 0,7804 Модифицированная дюрация 0,7608
НКД (%) 0,2194 Срок погашения 29.05.2022

The Agricultural Development Bank of China (XS2001754766) - О выпуске

Облигации The Agricultural Development Bank of China со сроком погашения 29.05.2022 и купоном в размере 3,2300% размещены 29.05.2019. Объем выпуска 1000 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в CNY годовая доходность составляет 2,57%.

Добавить или редактировать инструмент

The Agricultural Development Bank of China - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

The Agricultural Development Bank of China - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2001754766
Эмитент The Agricultural Development Bank of China
Страна Китай
Выпуск
Эмитент The Agricultural Development Bank of China
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 1 000 000 000
Валюта CNY
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 29.05.2019
Купон
Купон 3,230%
Первая купонная выплата 29.11.2019
Номинал 10000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 29.05.2022
Ближайшая купонная выплата 29.11.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 29.05.2019
Последняя купонная выплата 28.05.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

The Agricultural Development Bank of China - Другие облигации от

ISIN Срок погашения Купон Доходность
HK0000536356 06.11.2024 3,4000% 2,7743
HK0000622156 11.08.2023 2,6000% 2,7222
HK0000536349 06.11.2022 3,1800% 2,7512
XS1901209376 26.11.2021 0,0000% 0,02
XS1880465098 27.09.2021 0,8130% 1,0043
pagehit