Zhongyuan Asset Manag.Co. Ltd.DL-Notes 2019(22)
[Valor: 51259389 / ISIN: XS2066225553]

Zhongyuan Asset Management Co. Ltd. (XS2066225553) - Основные данные

Купон (%) 4,2000 Доходность (%)
Дюрация Модифицированная дюрация
НКД (%) Срок погашения 29.11.2022

Zhongyuan Asset Management Co. Ltd. (XS2066225553) - О выпуске

Облигации Zhongyuan Asset Management Co. Ltd. со сроком погашения 29.11.2022 и купоном в размере 4,2000% размещены 29.11.2019. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в годовая доходность составляет %.

Добавить или редактировать инструмент

Zhongyuan Asset Management Co. Ltd. - 1 Год
  • 1H
  • ВСЕ ВРЕМЯ

Zhongyuan Asset Management Co. Ltd. - Подробно

Фундаментальные данные
ISIN XS2066225553
Эмитент Zhongyuan Asset Management Co. Ltd.
Страна Китай
Выпуск
Эмитент Zhongyuan Asset Management Co. Ltd.
Тип облигаций Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны)
Объём выпуска 400 000 000
Валюта USD
Цена выпуска 100,00
Дата выпуска 29.11.2019
Купон
Купон 4,200%
Первая купонная выплата 29.05.2020
Номинал 1000
Тип котировки
Тип выплат Обычные проценты
Ставка купона
Дата погашения 29.11.2022
Ближайшая купонная выплата 29.05.2021
Периодичность выплат
Количество выплат в год 2.0
Дата начала начисления купонов 29.11.2019
Последняя купонная выплата 28.11.2022
С плавающей ставкой? Нет
Расторжение
Право досрочного погашения? Нет
Тип расторжения
Расторжение возможно на
Выкупная цена при расторжении

Рейтинг Moody`s

Рейтинг
Обновление рейтинга
Дата рейтинга
Cписок наблюдения
Описание списка наблюдения
Дата списка наблюдения
pagehit