| Купон (%) | 4,2000 | Доходность (%) | |
| Дюрация | Модифицированная дюрация | ||
| НКД (%) | Срок погашения | 29.11.2022 |
Zhongyuan Asset Manag.Co. Ltd.DL-Notes 2019(22)
[Valor: 51259389 / ISIN: XS2066225553]
Zhongyuan Asset Management Co. Ltd. (XS2066225553) - Основные данные
Zhongyuan Asset Management Co. Ltd. (XS2066225553) - О выпуске
Облигации Zhongyuan Asset Management Co. Ltd. со сроком погашения 29.11.2022 и купоном в размере 4,2000% размещены 29.11.2019. Объем выпуска 400 млн.. рублей. С учетом текущего курса облигаций в годовая доходность составляет %.
Zhongyuan Asset Management Co. Ltd. - 1 Год
Zhongyuan Asset Management Co. Ltd. - Подробно
| Фундаментальные данные | |
| ISIN | XS2066225553 |
| Эмитент | Zhongyuan Asset Management Co. Ltd. |
| Страна | Китай |
| Выпуск | |
| Эмитент | Zhongyuan Asset Management Co. Ltd. |
| Тип облигаций | Корпоративные облигации (за исключением стран еврозоны) |
| Объём выпуска | 400 000 000 |
| Валюта | USD |
| Цена выпуска | 100,00 |
| Дата выпуска | 29.11.2019 |
| Купон | |
| Купон | 4,200% |
| Первая купонная выплата | 29.05.2020 |
| Номинал | 1000 |
| Тип котировки | |
| Тип выплат | Обычные проценты |
| Ставка купона | |
| Дата погашения | 29.11.2022 |
| Ближайшая купонная выплата | 29.05.2021 |
| Периодичность выплат | |
| Количество выплат в год | 2.0 |
| Дата начала начисления купонов | 29.11.2019 |
| Последняя купонная выплата | 28.11.2022 |
| С плавающей ставкой? | Нет |
| Расторжение | |
| Право досрочного погашения? | Нет |
| Тип расторжения | |
| Расторжение возможно на | |
| Выкупная цена при расторжении | |
Рейтинг Moody`s
| Рейтинг | |
| Обновление рейтинга | |
| Дата рейтинга | |
| Cписок наблюдения | |
| Описание списка наблюдения | |
| Дата списка наблюдения |